大成景朔利率债A
(020948)公募债券型
1.0153
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0353
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0153 | 1.0353 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0143 | 1.0343 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0152 | 1.0352 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0149 | 1.0349 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0145 | 1.0345 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0161 | 1.0361 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0173 | 1.0373 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0164 | 1.0364 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0179 | 1.0379 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0188 | 1.0388 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景朔利率债A | -0.08% | -0.35% | -1.21% | -0.03% | 1.94% | -1.06% |
| 同类型排名 | 5716/7089 | 6263/7089 | 6712/7089 | 6702/7089 | 4443/7089 | 6799/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 68.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 66.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 68.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.07亿份 | 95 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2024-04-15
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-13 | 大成基金管理有限公司关于大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-06-10 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-17 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-14 | 大成基金管理有限公司关于大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-03-11 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |