大成景朔利率债C
(020949)公募债券型
1.0109
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-17 |