方正富邦瑞福6个月持有期债券A
(020952)公募债券型
1.0324
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单位净值 [2025-09-30]
1.0324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.81 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 94.97% | 95.02% | 0.02 | 1.09% | 1.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 8.53 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.08 | 93.04% | 94.70% | 0.03 | 0.47% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 6.91 | 5.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.80 | 98.04% | 98.35% | 0.11 | 1.90% | 1.60% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |