银华盛泓债券A
(020955)公募债券型
1.0994
0.35%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.0994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：于蕾 李程 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12014.63 | 9.52% | 71.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1714.87 | 1.36% | 10.17% |
| 批发和零售业 | 1193.84 | 0.95% | 7.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.04 | 0.71% | 5.31% |
| 金融业 | 708.06 | 0.56% | 4.20% |
| 住宿和餐饮业 | 196.09 | 0.16% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 142.64 | 0.11% | 0.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 777.25 | 12.75% | 71.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.17 | 1.43% | 8.00% |
| 金融业 | 83.73 | 1.37% | 7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.76 | 0.83% | 4.66% |
| 批发和零售业 | 42.78 | 0.70% | 3.93% |
| 采矿业 | 29.31 | 0.48% | 2.69% |
| 租赁和商务服务业 | 18.18 | 0.30% | 1.67% |