银华盛泓债券C
(020956)公募债券型
1.0949
0.35%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.0949
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：6.41%
- 最近一年：8.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：于蕾 李程 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.23 | 12.62 | 2.26 | 17.92% | 14.85% | 11.62 | 71.38% | 76.29% | 0.35 | 2.74% | 2.27% | 0.90 | 7.17% | 5.93% |
| 2025-03-31 | 0.78 | 0.61 | 0.12 | 19.42% | 15.15% | 0.59 | 69.39% | 76.12% | 0.06 | 10.45% | 8.15% | 0.00 | 0.74% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.84 | 0.05 | 5.98% | 4.85% | 0.88 | 81.18% | 84.73% | 0.05 | 5.41% | 4.39% | 0.06 | 7.43% | 6.03% |
| 2024-09-30 | 2.58 | 2.00 | 0.06 | 3.08% | 2.39% | 2.36 | 89.35% | 91.73% | 0.15 | 7.53% | 5.85% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 8.79 | 7.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.81 | 86.00% | 88.82% | 0.21 | 2.96% | 2.36% | 0.78 | 11.04% | 8.82% |