中银全球策略(QDII-FOF)C
(020957)公募QDII
1.0186
-0.37%-0.0038
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：10.13%
- 最近一年：15.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.37% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.68% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0326 |
1.0326 |
0.59% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0265 |
1.0265 |
0.59% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0205 |
1.0205 |
1.18% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.26% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0129 |
1.0129 |
0.90% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0039 |
1.0039 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0019 |
1.0019 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9967 |
0.9967 |
0.43% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9924 |
0.9924 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9895 |
0.9895 |
0.48% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9848 |
0.9848 |
0.10% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9838 |
0.9838 |
0.65% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9774 |
0.9774 |
0.59% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.82% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9797 |
0.9797 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9859 |
0.9859 |
0.04% |