摩根纯债丰利债券D
(020959)公募债券型
1.0373
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0743
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007200 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008600 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.009000 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.006900 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.005300 | 2024-07-12 |