中信保诚双盈债券(LOF)D
(020962)公募债券型LOF- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：杨立春 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.28% |
| 2025-09-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.0053 | 1.0053 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0064 | 1.0064 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.0086 | 1.0086 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.25% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.67% | 0.27% | 1.74% | 3.03% | 5.51% | 3.62% |
| 同类型排名 | 602/7089 | 1124/7089 | 974/7089 | 912/7089 | 845/7089 | 886/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4 |
杨立春 上任时间：2024-03-08
杨立春先生:中国,经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日担任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任信诚新旺回报灵 展开∨ 收起∧
韩海平 上任时间：2024-03-08
韩海平先生:总经理助理兼固定收益部部门总经理,中国籍,中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。现任中信保诚基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-10 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-10 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-03-05 | 关于旗下中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-03-05 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-05 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-01-21 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年11月） |
| 2024-11-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |