中信保诚双盈债券(LOF)D
(020962)公募债券型LOF
1.0104
0.21%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：杨立春 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 31.62 | 26.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.47 | 99.43% | 99.52% | 0.09 | 0.34% | 0.28% | 0.06 | 0.23% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 33.01 | 25.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.73 | 98.92% | 99.16% | 0.14 | 0.55% | 0.43% | 0.14 | 0.53% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 34.04 | 26.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.90 | 99.45% | 99.57% | 0.14 | 0.55% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 32.56 | 25.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.06 | 98.07% | 98.46% | 0.09 | 0.34% | 0.27% | 0.41 | 1.59% | 1.27% |
| 2024-03-30 | 32.56 | 25.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.06 | 98.07% | 98.46% | 0.09 | 0.34% | 0.27% | 0.41 | 1.59% | 1.27% |