中信保诚景华D
(020963)公募债券型
1.0558
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0824
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 62.06 | 48.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.69 | 99.24% | 99.40% | 0.32 | 0.66% | 0.52% | 0.05 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 96.04 | 71.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.47 | 88.08% | 91.08% | 1.28 | 1.78% | 1.33% | 0.88 | 1.22% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 29.03 | 23.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.84 | 94.96% | 95.89% | 0.14 | 0.61% | 0.50% | 0.95 | 4.01% | 3.27% |
| 2024-03-31 | 9.93 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.69 | 96.93% | 97.54% | 0.03 | 0.33% | 0.26% | 0.22 | 2.74% | 2.20% |
| 2024-03-30 | 9.93 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.69 | 96.93% | 97.54% | 0.03 | 0.33% | 0.26% | 0.22 | 2.74% | 2.20% |