安信企业价值优选混合C

(020964)公募混合型
+添加自选
2.0396 0.17%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
2.4436
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：9.50%
  • 最近半年：10.18%
  • 今年以来：11.61%
  • 最近一年：8.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：151.40%
  • 成立日期：2024-03-07
  • 基金经理：张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
基本信息
基金简称 安信企业价值优选混合C 基金全称 安信企业价值优选混合型证券投资基金
基金代码 020964 成立日期 2024-03-07
基金总份额(亿份) 0.13亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 2.85亿(2025-06-30)
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 张明 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)公司基本面分析 I经营状况分析 我们通过分析上市企业的公司治理、商业模式、产品研发、营销策略、成本控制等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择经营状况良好,并符合产业升级、科技进步、制度创新及体制改革趋势的个股,形成投资标的。 II财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长能力、营运能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 (2)股票估值分析 通过对公司内在价值的研究,结合市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG),自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对低估的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,形成投资标的并持续跟踪。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股通标的股票投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,本基金基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与股指期货、国债期货和股票期权等金融工具的投资。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 (3)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 融资业务策略在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。