安信企业价值优选混合C

(020964)公募混合型
+添加自选
2.0396 0.17%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
2.4436
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：9.50%
  • 最近半年：10.18%
  • 今年以来：11.61%
  • 最近一年：8.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：151.40%
  • 成立日期：2024-03-07
  • 基金经理：张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
发表日期 标题
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信企业价值优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-27 有限责任公司关于2025年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-25 安信企业价值优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信企业价值优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新安信企业价值优选混合型证券投资基金(C类份额)
2025-06-25 企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）（2025年6月更新）
2025-05-28 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信企业价值优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-16 理有限责任公司关于2025年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-12-20 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-11-29 关于恢复安信企业价值优选混合型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-11-27 安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-10-29 关于暂停安信企业价值优选混合型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-23 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2024-10-09 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告