安信企业价值优选混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.13%	239.00	1726.21	7.28%	0.00 (新增)
2	01088	中国神华	4.59%	46.50	1291.25	5.45%	0.00 (新增)
3	00914	海螺水泥	4.09%	63.30	1152.22	4.86%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	3.65%	178.00	1027.06	4.33%	0.00 (新增)
5	002508	老板电器	3.61%	53.51	1017.20	4.29%	0.00 (新增)
6	002867	周大生	3.49%	74.51	982.02	4.14%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	3.44%	60.00	969.59	4.09%	0.00 (新增)
8	01398	工商银行	3.22%	160.00	907.57	3.83%	0.00 (新增)
9	01999	敏华控股	3.09%	221.00	868.64	3.66%	0.00 (新增)
10	300750	宁德时代	2.80%	3.13	789.45	3.33%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.13%	239.00	1726.21	7.28%	0.00 (新增)
2	01088	中国神华	4.59%	46.50	1291.25	5.45%	0.00 (新增)
3	00914	海螺水泥	4.09%	63.30	1152.22	4.86%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	3.65%	178.00	1027.06	4.33%	0.00 (新增)
5	002508	老板电器	3.61%	53.51	1017.20	4.29%	0.00 (新增)
6	002867	周大生	3.49%	74.51	982.02	4.14%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	3.44%	60.00	969.59	4.09%	0.00 (新增)
8	01398	工商银行	3.22%	160.00	907.57	3.83%	0.00 (新增)
9	01999	敏华控股	3.09%	221.00	868.64	3.66%	0.00 (新增)
10	300750	宁德时代	2.80%	3.13	789.45	3.33%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.70%	290.00	1841.23	6.61%	-13.00 (-4.29%)
2	01088	中国神华	5.30%	58.80	1711.98	6.14%	13.60 (30.09%)
3	00914	海螺水泥	5.09%	81.00	1644.48	5.90%	-8.05 (-9.04%)
4	002867	周大生	4.25%	104.51	1373.24	4.93%	1.50 (1.46%)
5	01398	工商银行	3.20%	202.00	1032.72	3.71%	8.00 (4.12%)
6	601668	中国建筑	3.11%	191.00	1004.66	3.61%	9.00 (4.95%)
7	00883	中国海洋石油	3.07%	58.00	991.27	3.56%	2.00 (3.57%)
8	002508	老板电器	2.46%	35.01	794.70	2.85%	0.20 (0.57%)
9	002233	塔牌集团	2.40%	96.00	775.68	2.78%	96.00 (100.00%)
10	600612	老凤祥	2.34%	14.81	754.93	2.71%	-3.20 (-17.77%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.70%	290.00	1841.23	6.61%	-13.00 (-4.29%)
2	01088	中国神华	5.30%	58.80	1711.98	6.14%	13.60 (30.09%)
3	00914	海螺水泥	5.09%	81.00	1644.48	5.90%	-8.05 (-9.04%)
4	002867	周大生	4.25%	104.51	1373.24	4.93%	1.50 (1.46%)
5	01398	工商银行	3.20%	202.00	1032.72	3.71%	8.00 (4.12%)
6	601668	中国建筑	3.11%	191.00	1004.66	3.61%	9.00 (4.95%)
7	00883	中国海洋石油	3.07%	58.00	991.27	3.56%	2.00 (3.57%)
8	002508	老板电器	2.46%	35.01	794.70	2.85%	0.20 (0.57%)
9	002233	塔牌集团	2.40%	96.00	775.68	2.78%	96.00 (100.00%)
10	600612	老凤祥	2.34%	14.81	754.93	2.71%	-3.20 (-17.77%)
11	601939	建设银行	0.38%	14.00	123.62	0.44%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.08%	303.00	1818.22	7.12%	-12.50 (-3.96%)
2	00914	海螺水泥	5.48%	89.05	1639.38	6.42%	-4.75 (-5.06%)
3	002867	周大生	5.01%	103.01	1496.72	5.86%	-9.00 (-8.04%)
4	01088	中国神华	4.71%	45.20	1406.40	5.51%	3.10 (7.36%)
5	601668	中国建筑	3.65%	182.00	1092.00	4.28%	-32.00 (-14.95%)
6	00883	中国海洋石油	3.32%	56.00	991.53	3.88%	56.00 (100.00%)
7	600612	老凤祥	3.27%	18.01	977.15	3.83%	-1.90 (-9.55%)
8	01398	工商银行	3.13%	194.00	935.99	3.67%	-79.00 (-28.94%)
9	300750	宁德时代	2.67%	3.00	798.00	3.13%	-0.60 (-16.67%)
10	002508	老板电器	2.50%	34.81	745.95	2.92%	-15.20 (-30.39%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.08%	303.00	1818.22	7.12%	-12.50 (-3.96%)
2	00914	海螺水泥	5.48%	89.05	1639.38	6.42%	-4.75 (-5.06%)
3	002867	周大生	5.01%	103.01	1496.72	5.86%	-9.00 (-8.04%)
4	01088	中国神华	4.71%	45.20	1406.40	5.51%	3.10 (7.36%)
5	601668	中国建筑	3.65%	182.00	1092.00	4.28%	-32.00 (-14.95%)
6	00883	中国海洋石油	3.32%	56.00	991.53	3.88%	56.00 (100.00%)
7	600612	老凤祥	3.27%	18.01	977.15	3.83%	-1.90 (-9.55%)
8	01398	工商银行	3.13%	194.00	935.99	3.67%	-79.00 (-28.94%)
9	300750	宁德时代	2.67%	3.00	798.00	3.13%	-0.60 (-16.67%)
10	002508	老板电器	2.50%	34.81	745.95	2.92%	-15.20 (-30.39%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.72%	93.80	1932.83	6.60%	36.30 (63.13%)
2	00939	建设银行	4.95%	315.50	1672.95	5.71%	98.50 (45.39%)
3	002867	周大生	4.37%	112.01	1477.39	5.05%	60.50 (117.46%)
4	01088	中国神华	3.94%	42.10	1330.69	4.55%	5.80 (15.98%)
5	601668	中国建筑	3.91%	214.00	1322.52	4.52%	14.00 (7.00%)
6	600612	老凤祥	3.70%	19.91	1251.25	4.27%	8.91 (80.96%)
7	002508	老板电器	3.43%	50.01	1159.21	3.96%	25.50 (104.04%)
8	01398	工商银行	3.38%	273.00	1142.32	3.90%	91.00 (50.00%)
9	600519	贵州茅台	2.68%	0.52	907.21	3.10%	0.10 (24.97%)
10	300750	宁德时代	2.68%	3.60	906.80	3.10%	1.85 (105.71%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.72%	93.80	1932.83	6.60%	36.30 (63.13%)
2	00939	建设银行	4.95%	315.50	1672.95	5.71%	98.50 (45.39%)
3	002867	周大生	4.37%	112.01	1477.39	5.05%	60.50 (117.46%)
4	01088	中国神华	3.94%	42.10	1330.69	4.55%	5.80 (15.98%)
5	601668	中国建筑	3.91%	214.00	1322.52	4.52%	14.00 (7.00%)
6	600612	老凤祥	3.70%	19.91	1251.25	4.27%	8.91 (80.96%)
7	002508	老板电器	3.43%	50.01	1159.21	3.96%	25.50 (104.04%)
8	01398	工商银行	3.38%	273.00	1142.32	3.90%	91.00 (50.00%)
9	600519	贵州茅台	2.68%	0.52	907.21	3.10%	0.10 (24.97%)
10	300750	宁德时代	2.68%	3.60	906.80	3.10%	1.85 (105.71%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.91%	36.30	1191.03	7.27%	新增
2	01088	中国神华	5.91%	36.30	1191.03	7.27%	0.00 (新增)
3	00939	建设银行	5.67%	217.00	1142.76	6.98%	0.00 (新增)
4	00939	建设银行	5.67%	217.00	1142.76	6.98%	新增
5	601668	中国建筑	5.27%	200.00	1062.00	6.48%	125.50 (62.75%)
6	00914	海螺水泥	4.84%	57.50	976.11	5.96%	新增
7	00914	海螺水泥	4.84%	57.50	976.11	5.96%	0.00 (新增)
8	01398	工商银行	3.82%	182.00	770.74	4.70%	0.00 (新增)
9	01398	工商银行	3.82%	182.00	770.74	4.70%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.75%	37.00	756.43	4.62%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.91%	36.30	1191.03	7.27%	新增
2	01088	中国神华	5.91%	36.30	1191.03	7.27%	0.00 (新增)
3	00939	建设银行	5.67%	217.00	1142.76	6.98%	0.00 (新增)
4	00939	建设银行	5.67%	217.00	1142.76	6.98%	新增
5	601668	中国建筑	5.27%	200.00	1062.00	6.48%	125.50 (62.75%)
6	00914	海螺水泥	4.84%	57.50	976.11	5.96%	新增
7	00914	海螺水泥	4.84%	57.50	976.11	5.96%	0.00 (新增)
8	01398	工商银行	3.82%	182.00	770.74	4.70%	0.00 (新增)
9	01398	工商银行	3.82%	182.00	770.74	4.70%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.75%	37.00	756.43	4.62%	新增
11	00883	中国海洋石油	3.75%	37.00	756.43	4.62%	---
12	002867	周大生	3.34%	51.51	672.70	4.11%	---
13	600612	老凤祥	3.17%	11.00	640.09	3.91%	---
14	600519	贵州茅台	3.02%	0.42	609.41	3.72%	---
15	002508	老板电器	2.69%	24.51	541.65	3.31%	---
16	600233	圆通速递	1.71%	22.00	344.30	2.10%	---
17	300750	宁德时代	1.56%	1.75	315.05	1.92%	---
18	601398	工商银行	1.53%	54.00	307.80	1.88%	---
19	00688	中国海外发展	1.47%	24.00	296.58	1.81%	---
20	600309	万华化学	1.44%	3.60	291.10	1.78%	---
21	601939	建设银行	1.39%	38.00	281.20	1.72%	---
22	600176	中国巨石	1.37%	25.00	276.25	1.69%	---
23	00576	浙江沪杭甬	1.36%	57.00	274.16	1.67%	---
24	02057	中通快递-W	1.34%	1.80	269.75	1.65%	---
25	000333	美的集团	1.28%	4.00	258.00	1.57%	---
26	600048	保利发展	1.17%	27.00	236.52	1.44%	---
27	00700	腾讯控股	1.16%	0.69	234.52	1.43%	---
28	000858	五粮液	1.14%	1.80	230.47	1.41%	---
29	601288	农业银行	1.08%	50.00	218.00	1.33%	---
30	600036	招商银行	1.02%	6.00	205.14	1.25%	---
31	002078	太阳纸业	0.99%	14.30	199.49	1.22%	---
32	600398	海澜之家	0.89%	19.50	180.18	1.10%	---
33	01513	丽珠医药	0.85%	7.30	171.23	1.05%	---
34	600585	海螺水泥	0.82%	7.00	165.13	1.01%	---
35	601225	陕西煤业	0.80%	6.30	162.35	0.99%	---
36	000792	盐湖股份	0.78%	9.00	157.05	0.96%	---
37	600373	中文传媒	0.74%	10.00	148.40	0.91%	---
38	00386	中国石油化工股份	0.71%	31.00	143.16	0.87%	---
39	600919	江苏银行	0.70%	19.00	141.17	0.86%	---
40	601699	潞安环能	0.64%	7.10	128.72	0.79%	---
41	600690	海尔智家	0.63%	4.50	127.71	0.78%	---
42	601098	中南传媒	0.62%	10.00	124.20	0.76%	---
43	002714	牧原股份	0.61%	2.80	122.08	0.75%	---
44	01171	兖矿能源	0.53%	10.53	107.25	0.65%	---
45	01288	农业银行	0.51%	34.00	103.64	0.63%	---
46	600729	重庆百货	0.48%	4.30	96.15	0.59%	---
47	603886	元祖股份	0.41%	5.50	82.77	0.51%	---
48	00390	中国中铁	0.41%	21.00	82.61	0.50%	---
49	01999	敏华控股	0.36%	15.00	73.38	0.45%	---
50	03690	美团-W	0.35%	0.70	71.28	0.44%	---
51	02314	理文造纸	0.34%	33.00	69.57	0.42%	---
52	00995	安徽皖通高速公路	0.34%	8.00	68.27	0.42%	---
53	02333	长城汽车	0.33%	6.00	65.93	0.40%	---
54	601117	中国化学	0.33%	8.00	65.92	0.40%	---
55	01448	福寿园	0.31%	14.00	62.35	0.38%	---
56	00941	中国移动	0.31%	0.90	63.25	0.39%	---
57	000726	鲁泰A	0.30%	9.00	59.58	0.36%	---
58	002818	富森美	0.30%	5.00	61.30	0.37%	---
59	06655	华新水泥	0.29%	8.50	58.49	0.36%	---
60	000932	华菱钢铁	0.29%	13.20	58.48	0.36%	---
61	02669	中海物业	0.28%	13.00	55.53	0.34%	---
62	00107	四川成渝高速公路	0.28%	18.00	56.18	0.34%	---
63	601000	唐山港	0.26%	11.00	51.70	0.32%	---
64	603218	日月股份	0.23%	4.50	46.22	0.28%	---
65	603365	水星家纺	0.22%	2.80	43.82	0.27%	---
66	605338	巴比食品	0.22%	3.30	43.73	0.27%	---
67	002327	富安娜	0.21%	4.21	42.31	0.26%	---
68	603896	寿仙谷	0.21%	1.80	42.25	0.26%	---
69	600486	扬农化工	0.20%	0.70	39.52	0.24%	---
70	002007	华兰生物	0.20%	2.60	41.05	0.25%	---
71	600276	恒瑞医药	0.19%	1.00	38.46	0.23%	---
72	605336	帅丰电器	0.19%	3.40	38.32	0.23%	---
73	603180	金牌家居	0.17%	1.80	34.40	0.21%	---
74	002597	金禾实业	0.17%	1.70	33.81	0.21%	---
75	301349	信德新材	0.14%	1.00	27.64	0.17%	---
76	301177	迪阿股份	0.13%	1.40	26.04	0.16%	---
77	06186	中国飞鹤	0.13%	8.00	26.36	0.16%	---
78	603279	景津装备	0.13%	1.20	26.03	0.16%	---
79	300244	迪安诊断	0.12%	2.10	25.20	0.15%	---
80	002410	广联达	0.08%	1.60	15.33	0.09%	---
81	00586	海螺创业	0.03%	1.00	6.64	0.04%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	5.30%	7.19	614.89	5.79%	---
2	002867	周大生	4.68%	28.21	542.45	5.11%	---
3	601668	中国建筑	3.36%	74.50	390.38	3.67%	---
4	601939	建设银行	2.96%	50.00	343.50	3.23%	---
5	002508	老板电器	2.89%	14.01	335.09	3.15%	---
6	600519	贵州茅台	2.87%	0.20	332.58	3.13%	---
7	600585	海螺水泥	1.86%	9.70	216.12	2.03%	---
8	601398	工商银行	1.68%	36.97	195.20	1.84%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	5.30%	7.19	614.89	5.79%	---
2	002867	周大生	4.68%	28.21	542.45	5.11%	---
3	601668	中国建筑	3.36%	74.50	390.38	3.67%	---
4	601939	建设银行	2.96%	50.00	343.50	3.23%	---
5	002508	老板电器	2.89%	14.01	335.09	3.15%	---
6	600519	贵州茅台	2.87%	0.20	332.58	3.13%	---
7	600585	海螺水泥	1.86%	9.70	216.12	2.03%	---
8	601398	工商银行	1.68%	36.97	195.20	1.84%	---

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