博时民泽纯债债券C
(020965)公募债券型
1.1128
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1248
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.67 | 31.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.62 | 99.87% | 99.90% | 0.04 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 36.72 | 31.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.69 | 99.90% | 99.91% | 0.03 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.63 | 31.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.29 | 95.70% | 96.59% | 0.12 | 0.38% | 0.30% | 0.97 | 3.09% | 2.45% |
| 2024-03-31 | 37.02 | 30.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.15 | 93.94% | 94.96% | 0.37 | 1.19% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 37.02 | 30.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.15 | 93.94% | 94.96% | 0.37 | 1.19% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |