东吴科技创新混合A
(020966)公募混合型
1.7760
1.01%+0.0180
单位净值 [2025-09-30]
1.7760
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.03%
- 最近一季：57.24%
- 最近半年：68.90%
- 今年以来：73.95%
- 最近一年：69.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.60%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘元海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.60 | 2.45 | 88.66% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.69% | 10.13% | 0.02 | 0.65% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 1.71 | 1.70 | 1.56 | 91.17% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.82% | 6.77% | 0.03 | 2.01% | 1.99% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.18 | 1.08 | 82.37% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.69% | 10.70% | 0.07 | 5.94% | 5.44% |