益民品质升级混合C
(020970)公募混合型
0.9566
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
0.9566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：9.71%
- 最近半年：25.41%
- 今年以来：44.17%
- 最近一年：48.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.34%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：益民
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 88.30% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.39% | 11.17% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 0.48 | 0.47 | 0.24 | 51.02% | 50.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.55% | 12.34% | 0.18 | 36.43% | 37.48% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 88.76% | 88.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.55% | 10.42% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 92.27% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.60% | 7.51% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 89.90% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.42% | 7.25% | 0.01 | 2.68% | 2.63% |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 91.72% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.33% | 7.23% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-03-30 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 91.72% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.33% | 7.23% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |