银华长荣混合C
(020977)公募混合型
1.0855
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：胡银玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.60 | 5.45 | 5.04 | 89.66% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 8.04% | 7.82% | 0.13 | 2.30% | 2.24% |
| 2025-03-31 | 6.57 | 6.54 | 5.95 | 90.47% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.81% | 7.76% | 0.11 | 1.72% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 9.38 | 9.17 | 7.36 | 78.05% | 78.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 9.49% | 9.27% | 0.21 | 2.28% | 2.24% |
| 2024-09-30 | 12.99 | 12.64 | 8.23 | 62.34% | 63.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 10.05% | 9.78% | 0.45 | 3.55% | 3.45% |
| 2024-06-30 | 10.88 | 10.83 | 8.13 | 74.62% | 74.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 12.27% | 12.21% | 0.22 | 2.07% | 2.06% |
| 2024-03-31 | 9.06 | 9.00 | 6.70 | 73.76% | 73.96% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 1.58 | 17.58% | 17.45% | 0.03 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-03-30 | 9.06 | 9.00 | 6.70 | 73.76% | 73.96% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 1.58 | 17.58% | 17.45% | 0.03 | 0.30% | 0.29% |