西部利得价值回报混合A
(020979)公募混合型
1.3951
0.35%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.3951
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：13.17%
- 最近半年：17.45%
- 今年以来：21.10%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.51%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：陈元骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2278.49 | 44.71% | 63.51% |
| 金融业 | 216.21 | 4.24% | 6.03% |
| 批发和零售业 | 180.17 | 3.54% | 5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.41 | 3.34% | 4.75% |
| 采矿业 | 163.45 | 3.21% | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.88 | 3.06% | 4.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.21 | 2.83% | 4.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.48 | 1.48% | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.09 | 0.98% | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.69 | 0.96% | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 41.43 | 0.81% | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.27 | 0.75% | 1.07% |
| 建筑业 | 24.80 | 0.49% | 0.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2113.71 | 40.90% | 56.61% |
| 采矿业 | 385.96 | 7.47% | 10.34% |
| 金融业 | 356.27 | 6.89% | 9.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.83 | 4.43% | 6.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.73 | 4.10% | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.67 | 2.04% | 2.83% |
| 建筑业 | 104.19 | 2.02% | 2.79% |
| 房地产业 | 76.96 | 1.49% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.46 | 1.02% | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.40 | 0.98% | 1.35% |
| 批发和零售业 | 25.92 | 0.50% | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.50 | 0.42% | 0.58% |