西部利得价值回报混合A

(020979)公募混合型
+添加自选
1.3951 0.35%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.3951
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.45%
  • 最近一季：13.17%
  • 最近半年：17.45%
  • 今年以来：21.10%
  • 最近一年：25.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：39.51%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：陈元骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：西部利得
实时情况
西部利得价值回报混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600866 星湖科技 1.40% 10.31 71.24 1.99% 0.00 (新增)
2 000048 京基智农 0.99% 3.18 50.56 1.41% 0.00 (新增)
3 603816 顾家家居 0.98% 1.95 49.76 1.39% 0.00 (新增)
4 603639 海利尔 0.98% 3.54 49.74 1.39% 0.00 (新增)
5 601566 九牧王 0.98% 5.85 49.96 1.39% 0.00 (新增)
6 601528 瑞丰银行 0.98% 8.64 50.03 1.39% 0.00 (新增)
7 600578 京能电力 0.98% 11.09 49.79 1.39% 0.00 (新增)
8 300138 晨光生物 0.98% 4.14 50.18 1.40% 0.00 (新增)
9 002839 张家港行 0.98% 11.13 50.09 1.40% 0.00 (新增)
10 002597 金禾实业 0.98% 2.13 50.16 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 1.46% 3.82 75.67 2.03% 3.82 (100.00%)
2 601658 邮储银行 1.44% 14.24 74.19 1.99% 14.24 (100.00%)
3 002497 雅化集团 1.33% 5.64 68.53 1.84% 5.64 (100.00%)
4 600941 中国移动 1.02% 0.49 52.61 1.41% 0.49 (100.00%)
5 600926 杭州银行 1.01% 3.60 51.98 1.39% 3.60 (100.00%)
6 603766 隆鑫通用 1.01% 4.54 52.44 1.40% 4.54 (100.00%)
7 601919 中远海控 1.01% 3.57 51.94 1.39% -3.93 (-52.40%)
8 601088 中国神华 1.01% 1.36 52.16 1.40% 1.36 (100.00%)
9 601077 渝农商行 1.01% 8.60 52.29 1.40% 8.60 (100.00%)
10 600461 洪城环境 1.00% 5.61 51.78 1.39% 5.61 (100.00%)
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