博时国证消费电子主题指数发起式A
(020983)公募股票型指数型
1.8091
1.02%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.8091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.78%
- 最近一季：41.58%
- 最近半年：37.00%
- 今年以来：43.59%
- 最近一年：53.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.91%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 90.44% | 90.84% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 7.24% | 6.93% | 0.01 | 2.29% | 2.20% |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.75% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 5.99% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.42% | 92.59% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.01 | 6.19% | 6.05% | 0.00 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 90.02% | 90.43% | 0.00 | 0.29% | 0.27% | 0.02 | 6.91% | 6.63% | 0.01 | 2.78% | 2.67% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.19% | 93.20% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.01 | 5.06% | 5.05% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |