东财高端制造增强E
(020987)公募股票型指数型
1.2324
0.93%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.2324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.94%
- 最近一季：44.72%
- 最近半年：42.31%
- 今年以来：42.06%
- 最近一年：45.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 94.40% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.55% | 5.47% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 93.93% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.89% | 5.86% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 93.92% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.95% | 5.89% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 93.72% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.40% | 5.37% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 93.84% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.15% | 6.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 94.06% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.92% | 5.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 94.06% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.92% | 5.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |