南方恒生科技指数发起(QDII)A
(020988)公募QDII指数型
1.6249
2.05%+0.0333
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.07%
- 最近一季：19.81%
- 最近半年：14.19%
- 今年以来：38.76%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.49%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.6249 |
1.6249 |
2.05% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.5923 |
1.5923 |
1.89% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.5628 |
1.5628 |
-2.76% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.6072 |
1.6072 |
0.86% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.5935 |
1.5935 |
2.33% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.5572 |
1.5572 |
-1.41% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.52% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.5878 |
1.5878 |
0.39% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.78% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.5942 |
1.5942 |
3.91% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.5342 |
1.5342 |
0.50% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.5265 |
1.5265 |
1.02% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5111 |
1.5111 |
1.60% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.27% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.4913 |
1.4913 |
1.32% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.4718 |
1.4718 |
1.29% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.4530 |
1.4530 |
0.95% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.4393 |
1.4393 |
1.85% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.4132 |
1.4132 |
-1.74% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.83% |