南方恒生科技指数发起(QDII)A
(020988)公募QDII指数型
1.6249
2.05%+0.0333
单位净值 [2025-09-30]
1.6249
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.07%
- 最近一季：19.81%
- 最近半年：14.19%
- 今年以来：38.76%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.49%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.35 | 6.83 | 6.34 | 85.28% | 86.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 11.96% | 11.11% | 0.19 | 2.76% | 2.56% |
| 2024-12-31 | 1.44 | 1.41 | 1.32 | 91.36% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.89% | 7.73% | 0.01 | 0.75% | 0.73% |
| 2024-09-30 | 0.96 | 0.79 | 0.69 | 65.36% | 71.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 16.17% | 13.21% | 0.15 | 18.47% | 15.08% |