南方恒生科技指数发起(QDII)C
(020989)公募QDII指数型
1.5786
2.04%+0.0322
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.06%
- 最近一季：19.77%
- 最近半年：14.08%
- 今年以来：38.52%
- 最近一年：30.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.86%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.5786 |
1.5786 |
2.04% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.5470 |
1.5470 |
1.89% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.5183 |
1.5183 |
-2.76% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.5614 |
1.5614 |
0.85% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.5482 |
1.5482 |
2.33% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.5129 |
1.5129 |
-1.41% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.53% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.5426 |
1.5426 |
0.38% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.79% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.5489 |
1.5489 |
3.91% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.4906 |
1.4906 |
0.51% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.4831 |
1.4831 |
1.02% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.4681 |
1.4681 |
1.60% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.27% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.4489 |
1.4489 |
1.32% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.4300 |
1.4300 |
1.30% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.4117 |
1.4117 |
0.95% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.3984 |
1.3984 |
1.84% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.3731 |
1.3731 |
-1.74% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.83% |