西部利得合赢债券E
(020991)公募债券型
1.0778
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0778
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：解文增
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.65 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.63 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 22.84 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.81 | 99.86% | 99.87% | 0.03 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 21.87 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.86 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 21.02 | 20.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.39 | 76.85% | 77.95% | 0.97 | 4.82% | 4.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 21.02 | 20.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.39 | 76.85% | 77.95% | 0.97 | 4.82% | 4.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |