红土创新添益债券A
(020993)公募债券型
1.0300
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：陈若劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.20 | 0.94 | 0.12 | 12.61% | 9.88% | 1.07 | 86.62% | 89.52% | 0.01 | 0.65% | 0.51% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.48 | 1.15 | 0.06 | 5.07% | 3.95% | 1.39 | 92.79% | 94.38% | 0.02 | 2.13% | 1.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.11 | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 2.43 | 98.59% | 98.78% | 0.02 | 1.16% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |