景顺长城景兴信用纯债债券F
(020995)公募债券型
1.1895
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.37%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-03-26 |