景顺长城景兴信用纯债债券F
(020995)公募债券型
1.1895
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.37%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 70.50 | 69.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.84 | 99.05% | 99.07% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 53.88 | 43.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.77 | 99.74% | 99.79% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.10 | 0.23% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 67.90 | 61.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.88 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 50.02 | 43.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.02 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 50.02 | 43.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.02 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |