富达中债0-2年政策性金融债A
(020996)公募债券型指数型
1.0127
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：成皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 60.51% | 60.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |