南方臻利3个月定开债券发起C
(020998)公募债券型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0305 | 1.1291 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0300 | 1.1286 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0299 | 1.1285 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0299 | 1.1285 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0308 | 1.1294 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0325 | 1.1311 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0337 | 1.1323 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0337 | 1.1323 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0346 | 1.1332 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0353 | 1.1339 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方臻利3个月定开债券发起C | -0.19% | -0.67% | -1.28% | -1.00% | 0.66% | -1.08% |
| 同类型排名 | 6778/7089 | 6847/7089 | 6761/7089 | 6995/7089 | 6002/7089 | 6807/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜才超 上任时间：2024-03-18
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-12 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-25 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-06-20 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-06-20 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-13 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-12 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |