南方臻利3个月定开债券发起C
(020998)公募债券型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||