南方中证机器人指数发起I
(020999)公募股票型指数型
1.5205
0.94%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.5205
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.63%
- 最近一季：27.14%
- 最近半年：18.74%
- 今年以来：38.66%
- 最近一年：47.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.05%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5205 | 1.5205 | 0.94% |
| 2025-09-29 | 1.5063 | 1.5063 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 1.4878 | 1.4878 | -3.17% |
| 2025-09-25 | 1.5365 | 1.5365 | 0.25% |
| 2025-09-24 | 1.5327 | 1.5327 | 2.89% |
| 2025-09-23 | 1.4897 | 1.4897 | -1.29% |
| 2025-09-22 | 1.5091 | 1.5091 | 1.42% |
| 2025-09-19 | 1.4880 | 1.4880 | -2.34% |
| 2025-09-18 | 1.5237 | 1.5237 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.5250 | 1.5250 | 1.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证机器人指数发起I | 2.07% | 6.63% | 27.14% | 18.74% | 47.87% | 38.66% |
| 同类型排名 | 2811/4187 | 1153/4187 | 1244/4187 | 2240/4187 | 742/4187 | 1197/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 28 |
基金经理
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潘水洋 上任时间：2024-04-22
潘水洋先生:北京大学金融学专业博士,具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,任系统研究员。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资经理。2024年3月7日至今,任南方中证全指计算机ETF基金经理;2024年3月13日至今,任南方中证机器人指数发起基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-14 | 南方中证机器人ETF发起联接基金净值日报2025-08-13更正公告 |
| 2025-08-08 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(I类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-08-08 | 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I类份额）基金产品资料概要南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 |
| 2025-08-08 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-08-08 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-08-08 | 南方基金管理股份有限公司南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-08-08 | 机器人指数发起式证券投资基金变更为南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 南方中证机器人指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-07-11 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方中证机器人指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |