平安惠利纯债C
(021001)公募债券型
1.0784
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.23 | 14.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 88.05% | 88.60% | 0.23 | 1.62% | 1.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 32.64 | 23.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.04 | 84.53% | 88.95% | 0.15 | 0.65% | 0.46% | 3.26 | 13.96% | 9.98% |
| 2024-06-30 | 30.67 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.14 | 88.04% | 88.48% | 0.10 | 0.32% | 0.31% | 0.04 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 32.67 | 27.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.51 | 99.41% | 99.50% | 0.15 | 0.53% | 0.45% | 0.02 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 32.67 | 27.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.51 | 99.41% | 99.50% | 0.15 | 0.53% | 0.45% | 0.02 | 0.06% | 0.05% |