平安惠利纯债E
(021003)公募债券型
1.0757
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-10-28 |