南方上海金ETF联接I
(021004)公募混合型ETF联接指数型
1.7928
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7928
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.92%
- 最近一季：13.46%
- 最近半年：19.57%
- 今年以来：37.96%
- 最近一年：42.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.28%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方上海金ETF联接I | 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021004 | 成立日期 | 2024-03-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.84亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争将年跟踪误差控制在4%以内。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 黄金租借投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租借收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租借的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租借利率等。 基金管理人参与黄金租借需依据《上海黄金交易所实物租借业务细则》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人的利益。 | ||