南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I

(021005)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2328 -0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2328
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.66%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：-4.30%
  • 最近一年：-4.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.28%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：龚涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1.21 0.00% 34.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11 0.00% 31.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 0.00% 16.85%
金融业 0.32 0.00% 9.09%
房地产业 0.31 0.00% 8.66%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
建筑业 0.58 0.00% 50.95%
采矿业 0.56 0.00% 49.05%