南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I

(021005)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2328 -0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2328
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.66%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：-4.30%
  • 最近一年：-4.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.28%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：龚涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601991 大唐发电 0.00% 0.05 0.14 4.02% 0.05 (100.00%)
2 601880 辽港股份 0.00% 0.27 0.47 13.17% 0.27 (100.00%)
3 601600 中国铝业 0.00% 0.05 0.37 10.36% 0.05 (100.00%)
4 600863 内蒙华电 0.00% 0.11 0.48 13.43% 0.11 (100.00%)
5 600500 中化国际 0.00% 0.11 0.44 12.47% 0.11 (100.00%)
6 600390 五矿资本 0.00% 0.05 0.32 9.09% 0.05 (100.00%)
7 600236 桂冠电力 0.00% 0.05 0.34 9.59% 0.05 (100.00%)
8 001979 招商蛇口 0.00% 0.03 0.31 8.66% 0.03 (100.00%)
9 000625 长安汽车 0.00% 0.03 0.40 11.30% 0.03 (100.00%)
10 000883 湖北能源 0.00% 0.03 0.15 4.21% 0.03 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 0.00% 0.03 0.31 27.00% -0.12 (-400.00%)
2 601668 中国建筑 0.00% 0.11 0.58 50.95% 0.00 (0.00%)
3 600028 中国石化 0.00% 0.04 0.25 22.05% -0.15 (-375.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 0.01% 0.15 1.48 34.23% ---
2 600941 中国移动 0.01% 0.01 1.06 24.42% ---
3 600028 中国石化 0.01% 0.19 1.21 28.04% ---
4 601668 中国建筑 0.00% 0.11 0.58 13.31% ---
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