南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
(021005)公募股票型ETF联接指数型
1.2328
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：-4.30%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.14 | 2.84 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 2.18% | 1.97% | 0.15 | 5.33% | 4.82% | 0.23 | 8.15% | 7.36% |
| 2024-09-30 | 5.72 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 3.92% | 3.78% | 0.13 | 2.43% | 2.34% | 0.12 | 2.21% | 2.13% |
| 2024-06-30 | 2.62 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.09% | 3.06% | 0.06 | 2.34% | 2.32% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-03-31 | 1.59 | 1.56 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 4.30% | 4.22% | 0.03 | 1.91% | 1.87% | 0.01 | 0.71% | 0.69% |
| 2024-03-30 | 1.59 | 1.56 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 4.30% | 4.22% | 0.03 | 1.91% | 1.87% | 0.01 | 0.71% | 0.69% |