长盛嘉鑫30天持有纯债A
(021007)公募债券型
1.0194
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0194
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.11 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.10 | 99.78% | 99.84% | 0.01 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.17 | 8.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.16 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |