信澳瑞享利率债C
(021009)公募债券型
1.0062
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：周帅 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
基本信息
| 基金简称 | 信澳瑞享利率债C | 基金全称 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021009 | 成立日期 | 2024-03-13 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 60.81亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周帅 马俊飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 | ||