招商招享纯债D
(021012)公募债券型
1.0653
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0753
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.59%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图