南方中证银行ETF发起联接I
(021013)公募股票型ETF联接指数型
1.6271
-0.71%-0.0116
单位净值 [2025-09-30]
1.7251
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.35%
- 最近一季：-8.48%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.23%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512700 | 南方中证银行ETF | 91.25% | 0.00 | 59384.96 | 0.00 (3.97%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512700 | 南方中证银行ETF | 95.22% | 0.00 | 58202.96 | 0.00 (-0.29%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512700 | 南方中证银行ETF | 94.93% | 0.00 | 68592.90 | 0.00 (-2.86%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512700 | 南方中证银行ETF | 92.07% | 0.00 | 71423.44 | 0.00 (新增) | |