南方中证银行ETF发起联接I
(021013)公募股票型ETF联接指数型
1.6271
-0.71%-0.0116
单位净值 [2025-09-30]
1.7251
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.35%
- 最近一季：-8.48%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.23%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.81 | 8.33 | 0.24 | 2.84% | 2.69% | 0.03 | 0.36% | 0.34% | 0.48 | 5.75% | 5.44% | 0.39 | 4.64% | 4.39% |
| 2025-03-31 | 6.56 | 6.47 | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.34 | 5.20% | 5.12% | 0.07 | 1.05% | 1.04% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 6.61 | 6.51 | 0.18 | 2.74% | 2.69% | 0.31 | 4.70% | 4.63% | 0.12 | 1.84% | 1.81% | 0.07 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-09-30 | 6.73 | 6.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.98% | 4.53% | 0.08 | 1.27% | 1.15% | 0.52 | 8.57% | 7.79% |
| 2024-06-30 | 7.25 | 7.23 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.36 | 4.97% | 4.95% | 0.01 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 7.84 | 7.76 | 0.23 | 2.94% | 2.91% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.41 | 5.26% | 5.20% | 0.04 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-03-30 | 7.84 | 7.76 | 0.23 | 2.94% | 2.91% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.41 | 5.26% | 5.20% | 0.04 | 0.48% | 0.48% |