长江旭日混合A

(021015)公募混合型
+添加自选
1.4398 0.40%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.4398
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.19%
  • 最近一季：19.24%
  • 最近半年：18.84%
  • 今年以来：24.32%
  • 最近一年：30.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：43.98%
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金经理：施展
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长江证券
基本信息
基金简称 长江旭日混合A 基金全称 长江旭日混合型证券投资基金
基金代码 021015 成立日期 2024-07-24
基金总份额(亿份) 0.29亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.45亿(2025-06-30)
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 施展 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%
投资目标 在控制组合风险的前提下,通过深度研究,精选全市场优质个股构建投资组合,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金的股票投资主要通过对上市公司基本面的深入研究精选个股以构建组合。本基金股票评价体系由行业分析、基本面分析财务分析及公司估值分析组成。 1)行业分析 本基金将对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、市场空间、增长速度、技术壁垒等进行深度研究和综合评估,重点配置行业景气度较高,发展前景良好,技术基本成熟,政策重点扶植的子行业。对于技术、生产模式或商业模式等处于培育期,虽尚不成熟,但未来前景广阔的子行业,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 2)基本面分析 ①公司竞争优势分析。公司的竞争优势主要从三个方面来进行分析和判断:一是公司在发展过程中受国家相关政策的扶持程度;二是公司的核心业务竞争力、市场地位、人才竞争优势等;三是未来产业变化、技术路线变化、长期竞争格局演变趋势的深度研究和预判。 ②公司盈利能力分析。衡量上市公司的历史盈利能力,并通过实际调研分析对上市公司的未来盈利能力做出预测。公司盈利能力分析的指标包括资产利润率、销售利润率、每股收益率等。 ③公司治理结构分析,包括分析上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度。 3)财务分析 财务分析遵循如下原则: ①全面性原则,对上市公司的资产负债表、损益表、现金流量表进行综合分析。 ②比较性原则,对上市公司的重点财务比率进行横向、纵向比较,分析上市公司的行业地位、自身发展潜力。 财务分析的主要内容包括资本结构、财务结构、偿债能力、经营效率、盈利能力和投资收益分析。 4)公司估值分析 本基金管理人根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,结合定性分析和定量分析的结果,采用内在价值、相对价值、收购价值等相结合的估值评估方法,发掘出价值被低估或估值合理的股票。可供选择的估值方法有:市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产或选择不将基金资产投资于港股通标的股票。投资港股通标的股票时,将重点关注以下方面: 1)掌握核心技术优势、具有较强竞争力的上市公司;2)在估值水平、A/H折溢价、股息率等方面有吸引力的上市公司;3)其他A股市场缺少的稀缺标的。