长江旭日混合A
(021015)公募混合型
1.4398
0.40%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.4398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：24.32%
- 最近一年：30.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.98%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：施展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2680.55 | 62.04% | 93.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.85 | 4.39% | 6.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4570.06 | 62.99% | 87.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665.11 | 9.17% | 12.70% |