长江旭日混合A
(021015)公募混合型
1.4398
0.40%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.4398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：24.32%
- 最近一年：30.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.98%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：施展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | 0.40% |
| 2025-09-29 | 1.4340 | 1.4340 | 0.52% |
| 2025-09-26 | 1.4266 | 1.4266 | -1.05% |
| 2025-09-25 | 1.4417 | 1.4417 | 0.31% |
| 2025-09-24 | 1.4372 | 1.4372 | 1.50% |
| 2025-09-23 | 1.4160 | 1.4160 | -0.53% |
| 2025-09-22 | 1.4235 | 1.4235 | -0.30% |
| 2025-09-19 | 1.4278 | 1.4278 | 0.50% |
| 2025-09-18 | 1.4207 | 1.4207 | -0.48% |
| 2025-09-17 | 1.4275 | 1.4275 | 1.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江旭日混合A | 1.68% | 4.19% | 19.24% | 18.84% | 30.76% | 24.32% |
| 同类型排名 | 4363/8521 | 3602/8521 | 3962/8521 | 4430/8521 | 2948/8521 | 4295/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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施展 上任时间：2024-07-24
施展先生:中国国籍。上海交通大学工商管理硕士。曾任大成基金管理有限公司助理研究员、中庚基金管理有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。自2021年12月29日起至今任长江智能制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江旭日混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 长江旭日混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江旭日混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江旭日混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江旭日混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江旭日混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-28 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-10-25 | 长江旭日混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-08 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-08-23 | 长江旭日混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2024-08-23 | 关于长江旭日混合型证券投资基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-07-25 | 长江旭日混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-27 | 长江旭日混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-06-27 | 长江旭日混合型证券投资基金托管协议 |