长江旭日混合A
(021015)公募混合型
1.4398
0.40%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.4398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：24.32%
- 最近一年：30.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.98%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：施展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 73.60% | 71.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.81% | 18.23% | 0.05 | 7.59% | 10.44% |
| 2025-03-31 | 0.78 | 0.73 | 0.55 | 68.57% | 70.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 31.23% | 29.02% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.08 | 0.28 | 21.57% | 24.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 78.28% | 75.28% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.25 | 0.10 | 8.10% | 31.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 86.89% | 64.90% | 0.01 | 5.01% | 3.74% |