广发汇兴3个月定期开放债券C
(021019)公募债券型
1.0073
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.020600 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.009500 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.007300 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.007100 | 2024-06-13 |