广发汇兴3个月定期开放债券C
(021019)公募债券型
1.0073
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.67 | 22.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.17 | 84.57% | 84.57% | 3.50 | 15.43% | 15.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 35.35 | 35.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.69 | 86.82% | 86.83% | 4.66 | 13.18% | 13.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.79 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.75% | 99.81% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 81.94% | 81.96% | 0.38 | 18.05% | 18.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 81.94% | 81.96% | 0.38 | 18.05% | 18.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |