南方中证申万有色金属ETF发起联接I
(021021)公募股票型ETF联接指数型
1.6550
3.46%+0.0572
单位净值 [2025-09-30]
1.6700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.06%
- 最近一季：43.79%
- 最近半年：50.07%
- 今年以来：66.91%
- 最近一年：48.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.11%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 94.89% | 0.00 | 122054.93 | 0.00 (0.42%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 95.31% | 0.00 | 146578.91 | 0.00 (-0.40%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 94.91% | 0.00 | 131453.66 | 0.00 (0.15%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 95.06% | 0.00 | 142664.37 | 0.00 (新增) | |